山寨コインのショートスクイーズ戦略AIによる監視異常信号ロボット

最近山寨コインのショートスクイーズの機会が頻繁に発生しており、私は AI を利用して監視ツールを開発しました。昨晩、$VOXEL を成功裏にキャッチしました。本記事では戦略の論理を説明し、監視ロボットを構築するためのプロンプトの書き方を指導します。

現在の暗号通貨市場は、マクロ関税政策の不確実性に駆動され、避難所の感情が高まり、リスク資産の流動性が不足しています。大量の山寨コインを保有する庄家は困難に直面しています：現物市場でのチップが手放せず、流動性はどこから来るのでしょうか？答えは永続契約市場にあります！これは、私たちに庄家と協力する機会を提供します。

一、戦略論理の推導#

庄家はどのように永続契約市場から退出するのでしょうか？以下は段階的な推論です：

1. 庄家の困難#

大量の現物チップを保有していますが、市場の流動性が不足しており、直接売却すると価格が暴落する可能性があります。

2. 永続契約の解決策#

ショートポジションがストップロスまたは清算時に現物または契約を強制的に購入し、庄家に流動性を提供します。

3. ショートを引き寄せる#

庄家は現物価格を引き上げ（マーク価格に影響を与える）、個人投資家をショートに誘導し、永続契約でショートを行わせます。

4. 負の資金調達率の恩恵#

ショートが増えることで契約価格が現物を下回り、資金調達率が負に転じ、庄家はロングポジションを持って利率と価格差を得ます。

5. 退出戦略#

価格を抵抗線または清算ゾーンまで押し上げ、ショートが強制的にポジションを解消する必要があり、庄家はその機会を利用して退出し、さらには反対にショートを行うこともできます。
この戦略の核心は、ショートの「受け皿」行動を利用して、庄家に流動性を創出することです。

二、核心監視指標#

全体のプロセスで観測可能な指標の変化には以下が含まれます：
極端な負の資金調達率（庄家の現物コントロール度が高い）-> OI の異常増加（庄家がロングポジションを構築）-> 抵抗線を突破し続ける（より多くのロング流動性を得るために退出）-> ロング / ショート比率の減少（個人投資家がストップロスまたは清算される）-> OI の減少、利率が正常に戻る

ショートスクイーズ信号をキャッチするには、以下の重要データを監視する必要があります：

1. 極端な負の資金調達率（Funding Rate）#

負の値が大きすぎる（例：<-0.1%）場合、庄家の現物コントロール度が高く、個人投資家のショート参加が過剰であり、庄家がロングポジションを構築する可能性があります。

2. OI（オープンインタレスト）の急増#

OI が急速に上昇し、庄家が大量にポジションを構築して個人投資家のショートチップを受け入れていることを示唆します。

3. 抵抗線の突破#

価格が重要なポイントを突破し、ショートの清算を引き起こす可能性があります。

4. 指標の正常化#

ショートの清算後、ロングショート比が上昇し、OI が減少し、利率が正常に戻り、ショートスクイーズが終息に近づきます。
資金調達率と OI の異常変化は信号をキャッチするための前置指標であり、重点的に監視する必要があります！

三、AI プロンプトの核心#

手動監視ではカバーできない？AI と Python コードを利用して自動化ツールを構築し、リアルタイムで異常信号をキャッチし、Telegram Bot を通じてアラートを送信します。実現手順は以下の通りです：

1. データスナップショットの取得#

Binance 取引所 API から永続契約 USDT 取引ペアの重要データを取得します。含まれるデータは：

mark_price（マーク価格）
index_price（インデックス価格）
basis（ベーシス）
basis_percent（ベーシスパーセント）
last_funding_rate（最新の資金調達率）
oi（オープンインタレスト）
long_short_account_ratio（アカウントのロングショート比）
top_trader_account_ls_ratio（大口トレーダーのアカウントロングショート比）
top_trader_position_ls_ratio（大口トレーダーのポジションロングショート比）
taker_buy_sell_ratio（アクティブな買い売り比）
（注：AI が取得に失敗した場合は、公式 API ドキュメントを参照してください：https://developers.binance.com/docs/derivatives）

2. 定期的な実行とデータの保存#

プログラムは 5 分ごとに実行され、すべての USDT 永続契約取引ペアのデータを取得します。
データは data/{symbol}.csv ファイルに保存され、後の分析に便利です。

3. 異常アラートのロジック#

カスタムトリガー条件を設定します：
資金調達率の絶対値 > 0.1%（つまり last_funding_rate <-0.001 または> 0.001）、かつ最近の 3 回の OI 平均 / 最近の 10 回の OI 平均 > 2（OI の短期急増）の場合、Telegram Bot を通じてアラートを送信し、潜在的なショートスクイーズ信号を通知します。
上記のプロンプトを使用して、ショートスクイーズの機会を監視するロボットを構築できます。信号を取得した後、テクニカル分析を組み合わせて利確と損切りを設定してください。このような機会は継続的に存在するため、すぐにロボットを展開することをお勧めします！

オリジナル @AI ソロスコット

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